前海开源新经济混合A (000689.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数50.24万 | 成立日期 | 2014-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0288元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新经济混合C | ||||
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前海开源新经济混合A(000689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0288元 | 2.1388元 |
| 2024-12-20 | 2.0747元 | 2.1847元 |
| 2024-12-19 | 2.0581元 | 2.1681元 |
| 2024-12-18 | 2.0530元 | 2.1630元 |
| 2024-12-17 | 2.0364元 | 2.1464元 |
| 2024-12-16 | 2.0589元 | 2.1689元 |
| 2024-12-13 | 2.0817元 | 2.1917元 |
| 2024-12-12 | 2.1338元 | 2.2438元 |
| 2024-12-11 | 2.1031元 | 2.2131元 |
| 2024-12-10 | 2.1005元 | 2.2105元 |
| 2024-12-09 | 2.0981元 | 2.2081元 |
| 2024-12-06 | 2.1232元 | 2.2332元 |
| 2024-12-05 | 2.1080元 | 2.2180元 |
| 2024-12-04 | 2.0961元 | 2.2061元 |
| 2024-12-03 | 2.1239元 | 2.2339元 |
| 2024-12-02 | 2.1496元 | 2.2596元 |
| 2024-11-29 | 2.1331元 | 2.2431元 |
| 2024-11-28 | 2.0945元 | 2.2045元 |
| 2024-11-27 | 2.1065元 | 2.2165元 |
| 2024-11-26 | 2.0479元 | 2.1579元 |
| 2024-11-25 | 2.0607元 | 2.1707元 |
| 2024-11-22 | 2.0764元 | 2.1864元 |
| 2024-11-21 | 2.1451元 | 2.2551元 |
| 2024-11-20 | 2.1528元 | 2.2628元 |
| 2024-11-19 | 2.1230元 | 2.2330元 |
| 2024-11-18 | 2.0717元 | 2.1817元 |
| 2024-11-15 | 2.1000元 | 2.2100元 |
| 2024-11-14 | 2.1708元 | 2.2808元 |
| 2024-11-13 | 2.2465元 | 2.3565元 |
| 2024-11-12 | 2.2438元 | 2.3538元 |
| 2024-11-11 | 2.3051元 | 2.4151元 |
| 2024-11-08 | 2.2658元 | 2.3758元 |
| 2024-11-07 | 2.2138元 | 2.3238元 |
| 2024-11-06 | 2.2343元 | 2.3443元 |
| 2024-11-05 | 2.2146元 | 2.3246元 |
| 2024-11-04 | 2.1223元 | 2.2323元 |
| 2024-11-01 | 2.0581元 | 2.1681元 |
| 2024-10-31 | 2.0993元 | 2.2093元 |
| 2024-10-30 | 2.1045元 | 2.2145元 |
| 2024-10-29 | 2.1119元 | 2.2219元 |
| 2024-10-28 | 2.1271元 | 2.2371元 |
| 2024-10-25 | 2.1113元 | 2.2213元 |
| 2024-10-24 | 2.0788元 | 2.1888元 |
| 2024-10-23 | 2.1123元 | 2.2223元 |
| 2024-10-22 | 2.0977元 | 2.2077元 |
| 2024-10-21 | 2.1134元 | 2.2234元 |
| 2024-10-18 | 2.0671元 | 2.1771元 |
| 2024-10-17 | 1.9912元 | 2.1012元 |
| 2024-10-16 | 1.9948元 | 2.1048元 |
| 2024-10-15 | 1.9906元 | 2.1006元 |
