前海开源新经济混合A (000689.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7772元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新经济混合C | ||||
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前海开源新经济混合A(000689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7772元 | 1.8872元 |
| 2024-08-29 | 1.7601元 | 1.8701元 |
| 2024-08-28 | 1.7329元 | 1.8429元 |
| 2024-08-27 | 1.7216元 | 1.8316元 |
| 2024-08-26 | 1.7439元 | 1.8539元 |
| 2024-08-23 | 1.7433元 | 1.8533元 |
| 2024-08-22 | 1.7470元 | 1.8570元 |
| 2024-08-21 | 1.7541元 | 1.8641元 |
| 2024-08-20 | 1.7586元 | 1.8686元 |
| 2024-08-19 | 1.7926元 | 1.9026元 |
| 2024-08-16 | 1.7884元 | 1.8984元 |
| 2024-08-15 | 1.8179元 | 1.9279元 |
| 2024-08-14 | 1.8129元 | 1.9229元 |
| 2024-08-13 | 1.8348元 | 1.9448元 |
| 2024-08-12 | 1.8204元 | 1.9304元 |
| 2024-08-09 | 1.8344元 | 1.9444元 |
| 2024-08-08 | 1.8442元 | 1.9542元 |
| 2024-08-07 | 1.8741元 | 1.9841元 |
| 2024-08-06 | 1.8680元 | 1.9780元 |
| 2024-08-05 | 1.8380元 | 1.9480元 |
| 2024-08-02 | 1.8886元 | 1.9986元 |
| 2024-08-01 | 1.9043元 | 2.0143元 |
| 2024-07-31 | 1.9114元 | 2.0214元 |
| 2024-07-30 | 1.8747元 | 1.9847元 |
| 2024-07-29 | 1.8805元 | 1.9905元 |
| 2024-07-26 | 1.8868元 | 1.9968元 |
| 2024-07-25 | 1.8545元 | 1.9645元 |
| 2024-07-24 | 1.8545元 | 1.9645元 |
| 2024-07-23 | 1.8507元 | 1.9607元 |
| 2024-07-22 | 1.8942元 | 2.0042元 |
| 2024-07-19 | 1.8988元 | 2.0088元 |
| 2024-07-18 | 1.8929元 | 2.0029元 |
| 2024-07-17 | 1.8708元 | 1.9808元 |
| 2024-07-16 | 1.8860元 | 1.9960元 |
| 2024-07-15 | 1.8551元 | 1.9651元 |
| 2024-07-12 | 1.8619元 | 1.9719元 |
| 2024-07-11 | 1.8820元 | 1.9920元 |
| 2024-07-10 | 1.8364元 | 1.9464元 |
| 2024-07-09 | 1.8431元 | 1.9531元 |
| 2024-07-08 | 1.8140元 | 1.9240元 |
| 2024-07-05 | 1.8450元 | 1.9550元 |
| 2024-07-04 | 1.8238元 | 1.9338元 |
| 2024-07-03 | 1.8500元 | 1.9600元 |
| 2024-07-02 | 1.8667元 | 1.9767元 |
| 2024-07-01 | 1.8782元 | 1.9882元 |
| 2024-06-28 | 1.8684元 | 1.9784元 |
| 2024-06-27 | 1.8227元 | 1.9327元 |
| 2024-06-26 | 1.8562元 | 1.9662元 |
| 2024-06-25 | 1.8255元 | 1.9355元 |
| 2024-06-24 | 1.8489元 | 1.9589元 |
