诺安聚利债券A (000736.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3576元基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金诺安聚利债券C | ||||
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诺安聚利债券A(000736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 460.27万元 | 0.30% | 76.71万元 | 0.05% |
| 2023-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 225.36万元 | 0.30% | 37.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 158.33万元 | 0.30% | 26.98万元 | 0.05% |
