平安新鑫先锋混合A (000739.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7,914.00 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3640元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
| 相关基金: | 主从基金平安新鑫先锋混合C | ||||
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平安新鑫先锋混合A(000739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3640元 | 2.4800元 |
| 2024-12-19 | 2.3460元 | 2.4620元 |
| 2024-12-18 | 2.3440元 | 2.4600元 |
| 2024-12-17 | 2.3350元 | 2.4510元 |
| 2024-12-16 | 2.3740元 | 2.4900元 |
| 2024-12-13 | 2.4070元 | 2.5230元 |
| 2024-12-12 | 2.4580元 | 2.5740元 |
| 2024-12-11 | 2.4400元 | 2.5560元 |
| 2024-12-10 | 2.4300元 | 2.5460元 |
| 2024-12-09 | 2.4080元 | 2.5240元 |
| 2024-12-06 | 2.4230元 | 2.5390元 |
| 2024-12-05 | 2.4080元 | 2.5240元 |
| 2024-12-04 | 2.4060元 | 2.5220元 |
| 2024-12-03 | 2.4510元 | 2.5670元 |
| 2024-12-02 | 2.4620元 | 2.5780元 |
| 2024-11-29 | 2.4400元 | 2.5560元 |
| 2024-11-28 | 2.4150元 | 2.5310元 |
| 2024-11-27 | 2.4380元 | 2.5540元 |
| 2024-11-26 | 2.3800元 | 2.4960元 |
| 2024-11-25 | 2.4070元 | 2.5230元 |
| 2024-11-22 | 2.3940元 | 2.5100元 |
| 2024-11-21 | 2.4750元 | 2.5910元 |
| 2024-11-20 | 2.4740元 | 2.5900元 |
| 2024-11-19 | 2.4470元 | 2.5630元 |
| 2024-11-18 | 2.3930元 | 2.5090元 |
| 2024-11-15 | 2.4220元 | 2.5380元 |
| 2024-11-14 | 2.4830元 | 2.5990元 |
| 2024-11-13 | 2.5550元 | 2.6710元 |
| 2024-11-12 | 2.5570元 | 2.6730元 |
| 2024-11-11 | 2.5910元 | 2.7070元 |
| 2024-11-08 | 2.5190元 | 2.6350元 |
| 2024-11-07 | 2.4940元 | 2.6100元 |
| 2024-11-06 | 2.4840元 | 2.6000元 |
| 2024-11-05 | 2.5000元 | 2.6160元 |
| 2024-11-04 | 2.4380元 | 2.5540元 |
| 2024-11-01 | 2.4050元 | 2.5210元 |
| 2024-10-31 | 2.4300元 | 2.5460元 |
| 2024-10-30 | 2.4010元 | 2.5170元 |
| 2024-10-29 | 2.3970元 | 2.5130元 |
| 2024-10-28 | 2.4030元 | 2.5190元 |
| 2024-10-25 | 2.3870元 | 2.5030元 |
| 2024-10-24 | 2.3510元 | 2.4670元 |
| 2024-10-23 | 2.3890元 | 2.5050元 |
| 2024-10-22 | 2.3630元 | 2.4790元 |
| 2024-10-21 | 2.3340元 | 2.4500元 |
| 2024-10-18 | 2.3200元 | 2.4360元 |
| 2024-10-17 | 2.2310元 | 2.3470元 |
| 2024-10-16 | 2.2330元 | 2.3490元 |
| 2024-10-15 | 2.2520元 | 2.3680元 |
| 2024-10-14 | 2.2900元 | 2.4060元 |
