华宝量化对冲混合C (000754.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5.72万 | 成立日期 | 2014-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1122元基金经理王正 、 徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金华宝量化对冲混合A 、 华宝量化对冲混合D | ||||
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华宝量化对冲混合C(000754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1122元 | 1.3422元 |
| 2024-11-11 | 1.1129元 | 1.3429元 |
| 2024-11-08 | 1.1089元 | 1.3389元 |
| 2024-11-07 | 1.1125元 | 1.3425元 |
| 2024-11-06 | 1.1092元 | 1.3392元 |
| 2024-11-05 | 1.1121元 | 1.3421元 |
| 2024-11-04 | 1.1169元 | 1.3469元 |
| 2024-11-01 | 1.1123元 | 1.3423元 |
| 2024-10-31 | 1.1127元 | 1.3427元 |
| 2024-10-30 | 1.1159元 | 1.3459元 |
| 2024-10-29 | 1.1151元 | 1.3451元 |
| 2024-10-28 | 1.1181元 | 1.3481元 |
| 2024-10-25 | 1.1173元 | 1.3473元 |
| 2024-10-24 | 1.1189元 | 1.3489元 |
| 2024-10-23 | 1.1179元 | 1.3479元 |
| 2024-10-22 | 1.1202元 | 1.3502元 |
| 2024-10-21 | 1.1184元 | 1.3484元 |
| 2024-10-18 | 1.1079元 | 1.3379元 |
| 2024-10-17 | 1.1206元 | 1.3506元 |
| 2024-10-16 | 1.1242元 | 1.3542元 |
| 2024-10-15 | 1.1193元 | 1.3493元 |
| 2024-10-14 | 1.1248元 | 1.3548元 |
| 2024-10-11 | 1.1235元 | 1.3535元 |
| 2024-10-10 | 1.1174元 | 1.3474元 |
| 2024-10-09 | 1.1073元 | 1.3373元 |
| 2024-10-08 | 1.1200元 | 1.3500元 |
| 2024-09-30 | 1.1039元 | 1.3339元 |
| 2024-09-27 | 1.1114元 | 1.3414元 |
| 2024-09-26 | 1.1336元 | 1.3636元 |
| 2024-09-25 | 1.1314元 | 1.3614元 |
| 2024-09-24 | 1.1353元 | 1.3653元 |
| 2024-09-23 | 1.1366元 | 1.3666元 |
| 2024-09-20 | 1.1376元 | 1.3676元 |
| 2024-09-19 | 1.1348元 | 1.3648元 |
| 2024-09-18 | 1.1356元 | 1.3656元 |
| 2024-09-13 | 1.1335元 | 1.3635元 |
| 2024-09-12 | 1.1335元 | 1.3635元 |
| 2024-09-11 | 1.1348元 | 1.3648元 |
| 2024-09-10 | 1.1361元 | 1.3661元 |
| 2024-09-09 | 1.1370元 | 1.3670元 |
| 2024-09-06 | 1.1362元 | 1.3662元 |
| 2024-09-05 | 1.1368元 | 1.3668元 |
| 2024-09-04 | 1.1364元 | 1.3664元 |
| 2024-09-03 | 1.1367元 | 1.3667元 |
| 2024-09-02 | 1.1358元 | 1.3658元 |
| 2024-08-30 | 1.1331元 | 1.3631元 |
| 2024-08-29 | 1.1359元 | 1.3659元 |
| 2024-08-28 | 1.1383元 | 1.3683元 |
| 2024-08-27 | 1.1380元 | 1.3680元 |
| 2024-08-26 | 1.1382元 | 1.3682元 |
