鹏华医疗保健股票 (000780.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5400元基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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鹏华医疗保健股票(000780) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 4.88亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.40亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.96元 | 6.32亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.37亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.19元 | 7.30亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 7.32亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 7.13亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.98元 | 6.60亿 | 3.34亿元 | -- |
