银华安颐中短债双月持有期债券C (000791.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9.88万 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理王树丽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金银华安颐中短债双月持有期债券A | ||||
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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.30亿 | 20.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 19.18亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.28亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 13.04亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.72亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 18.86亿 | 17.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 16.19亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 16.17亿 | 15.43亿元 | -- |
