富国新回报灵活配置混合A/B (000841.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6770元基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率132.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国新回报灵活配置混合C | ||||
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富国新回报灵活配置混合A/B(000841) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.69元 | 5,610.29万 | 3,315.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,664.76万 | 3,316.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 8,298.58万 | 4,913.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.35亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 2.57亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 2.61亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 2.99亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.77元 | 4.33亿 | 2.45亿元 | -- |
