富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3620元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究精选灵活配置混合C 、 富国研究精选灵活配置混合D | ||||
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.52元 | 9.47亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.13亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.42元 | 11.27亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.81亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.54元 | 8.09亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.45元 | 5.26亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 4.09亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.22元 | 3.84亿 | 1.73亿元 | -- |
