浙商汇金转型成长 (000935.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7870元基金经理马斌博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率664.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
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浙商汇金转型成长(000935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7870元 | 0.9370元 |
| 2024-08-29 | 0.7670元 | 0.9170元 |
| 2024-08-28 | 0.7640元 | 0.9140元 |
| 2024-08-27 | 0.7620元 | 0.9120元 |
| 2024-08-26 | 0.7700元 | 0.9200元 |
| 2024-08-23 | 0.7710元 | 0.9210元 |
| 2024-08-22 | 0.7710元 | 0.9210元 |
| 2024-08-21 | 0.7750元 | 0.9250元 |
| 2024-08-20 | 0.7680元 | 0.9180元 |
| 2024-08-19 | 0.7740元 | 0.9240元 |
| 2024-08-16 | 0.7740元 | 0.9240元 |
| 2024-08-15 | 0.7720元 | 0.9220元 |
| 2024-08-14 | 0.7700元 | 0.9200元 |
| 2024-08-13 | 0.7760元 | 0.9260元 |
| 2024-08-12 | 0.7730元 | 0.9230元 |
| 2024-08-09 | 0.7740元 | 0.9240元 |
| 2024-08-08 | 0.7720元 | 0.9220元 |
| 2024-08-07 | 0.7680元 | 0.9180元 |
| 2024-08-06 | 0.7710元 | 0.9210元 |
| 2024-08-05 | 0.7630元 | 0.9130元 |
| 2024-08-02 | 0.7920元 | 0.9420元 |
| 2024-08-01 | 0.8110元 | 0.9610元 |
| 2024-07-31 | 0.8150元 | 0.9650元 |
| 2024-07-30 | 0.7940元 | 0.9440元 |
| 2024-07-29 | 0.7970元 | 0.9470元 |
| 2024-07-26 | 0.8010元 | 0.9510元 |
| 2024-07-25 | 0.7990元 | 0.9490元 |
| 2024-07-24 | 0.8070元 | 0.9570元 |
| 2024-07-23 | 0.8130元 | 0.9630元 |
| 2024-07-22 | 0.8330元 | 0.9830元 |
| 2024-07-19 | 0.8380元 | 0.9880元 |
| 2024-07-18 | 0.8300元 | 0.9800元 |
| 2024-07-17 | 0.8310元 | 0.9810元 |
| 2024-07-16 | 0.8470元 | 0.9970元 |
| 2024-07-15 | 0.8320元 | 0.9820元 |
| 2024-07-12 | 0.8320元 | 0.9820元 |
| 2024-07-11 | 0.8350元 | 0.9850元 |
| 2024-07-10 | 0.8300元 | 0.9800元 |
| 2024-07-09 | 0.8250元 | 0.9750元 |
| 2024-07-08 | 0.8010元 | 0.9510元 |
| 2024-07-05 | 0.7980元 | 0.9480元 |
| 2024-07-04 | 0.7960元 | 0.9460元 |
| 2024-07-03 | 0.7990元 | 0.9490元 |
| 2024-07-02 | 0.7990元 | 0.9490元 |
| 2024-07-01 | 0.8120元 | 0.9620元 |
| 2024-06-28 | 0.8080元 | 0.9580元 |
| 2024-06-27 | 0.8020元 | 0.9520元 |
| 2024-06-26 | 0.8130元 | 0.9630元 |
| 2024-06-25 | 0.8030元 | 0.9530元 |
| 2024-06-24 | 0.8150元 | 0.9650元 |
