博时产业新动力混合A (000936.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3690元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率181.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业新动力混合C | ||||
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博时产业新动力混合A(000936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3690元 | 2.3950元 |
| 2024-07-25 | 2.3510元 | 2.3770元 |
| 2024-07-24 | 2.3800元 | 2.4060元 |
| 2024-07-23 | 2.3900元 | 2.4160元 |
| 2024-07-22 | 2.4420元 | 2.4680元 |
| 2024-07-19 | 2.4610元 | 2.4870元 |
| 2024-07-18 | 2.4720元 | 2.4980元 |
| 2024-07-17 | 2.4640元 | 2.4900元 |
| 2024-07-16 | 2.4970元 | 2.5230元 |
| 2024-07-15 | 2.4910元 | 2.5170元 |
| 2024-07-12 | 2.4860元 | 2.5120元 |
| 2024-07-11 | 2.4960元 | 2.5220元 |
| 2024-07-10 | 2.4700元 | 2.4960元 |
| 2024-07-09 | 2.4940元 | 2.5200元 |
| 2024-07-08 | 2.4610元 | 2.4870元 |
| 2024-07-05 | 2.4730元 | 2.4990元 |
| 2024-07-04 | 2.4730元 | 2.4990元 |
| 2024-07-03 | 2.4770元 | 2.5030元 |
| 2024-07-02 | 2.4870元 | 2.5130元 |
| 2024-07-01 | 2.5030元 | 2.5290元 |
| 2024-06-28 | 2.4810元 | 2.5070元 |
| 2024-06-27 | 2.4530元 | 2.4790元 |
| 2024-06-26 | 2.4730元 | 2.4990元 |
| 2024-06-25 | 2.4650元 | 2.4910元 |
| 2024-06-24 | 2.4690元 | 2.4950元 |
| 2024-06-21 | 2.4830元 | 2.5090元 |
| 2024-06-20 | 2.4860元 | 2.5120元 |
| 2024-06-19 | 2.4910元 | 2.5170元 |
| 2024-06-18 | 2.4940元 | 2.5200元 |
| 2024-06-17 | 2.4860元 | 2.5120元 |
| 2024-06-14 | 2.4910元 | 2.5170元 |
| 2024-06-13 | 2.4940元 | 2.5200元 |
| 2024-06-12 | 2.5080元 | 2.5340元 |
| 2024-06-11 | 2.4940元 | 2.5200元 |
| 2024-06-07 | 2.5130元 | 2.5390元 |
| 2024-06-06 | 2.5180元 | 2.5440元 |
| 2024-06-05 | 2.5070元 | 2.5330元 |
| 2024-06-04 | 2.5290元 | 2.5550元 |
| 2024-06-03 | 2.5160元 | 2.5420元 |
| 2024-05-31 | 2.5150元 | 2.5410元 |
| 2024-05-30 | 2.5260元 | 2.5520元 |
| 2024-05-29 | 2.5520元 | 2.5780元 |
| 2024-05-28 | 2.5390元 | 2.5650元 |
| 2024-05-27 | 2.5510元 | 2.5770元 |
| 2024-05-24 | 2.5200元 | 2.5460元 |
| 2024-05-23 | 2.5360元 | 2.5620元 |
| 2024-05-22 | 2.5640元 | 2.5900元 |
| 2024-05-21 | 2.5750元 | 2.6010元 |
| 2024-05-20 | 2.5910元 | 2.6170元 |
| 2024-05-17 | 2.5660元 | 2.5920元 |
