富国中小盘精选混合A/B (000940.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2580元基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国中小盘精选混合C | ||||
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富国中小盘精选混合A/B(000940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,784.74万元 | 1.50% | 297.46万元 | 0.25% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 847.72万元 | 1.50% | 141.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 894.05万元 | 1.50% | 149.01万元 | 0.25% |
