国泰睿吉灵活配置混合C (000954.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-22 | 退市时间 | 2023-11-29 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.48% | ||
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国泰睿吉灵活配置混合C(000954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-29 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-28 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-27 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-24 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-23 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-22 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-21 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-20 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-17 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-16 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-15 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-14 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-13 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-10 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-09 | 0.9240元 | 1.2250元 |
| 2023-11-08 | 0.9230元 | 1.2240元 |
| 2023-11-07 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-11-06 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-11-03 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-11-02 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-11-01 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-10-31 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-10-30 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-10-27 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-10-26 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-10-25 | 0.9220元 | 1.2230元 |
| 2023-10-24 | 0.9230元 | 1.2240元 |
| 2023-10-23 | 0.9230元 | 1.2240元 |
| 2023-10-20 | 0.9250元 | 1.2260元 |
| 2023-10-19 | 0.9270元 | 1.2280元 |
| 2023-10-18 | 0.9310元 | 1.2320元 |
| 2023-10-17 | 0.9360元 | 1.2370元 |
| 2023-10-16 | 0.9350元 | 1.2360元 |
| 2023-10-13 | 0.9360元 | 1.2370元 |
| 2023-10-12 | 0.9370元 | 1.2380元 |
| 2023-10-11 | 0.9360元 | 1.2370元 |
| 2023-10-10 | 0.9360元 | 1.2370元 |
| 2023-10-09 | 0.9380元 | 1.2390元 |
| 2023-09-28 | 0.9400元 | 1.2410元 |
| 2023-09-27 | 0.9400元 | 1.2410元 |
| 2023-09-26 | 0.9390元 | 1.2400元 |
| 2023-09-25 | 0.9390元 | 1.2400元 |
| 2023-09-22 | 0.9400元 | 1.2410元 |
| 2023-09-21 | 0.9380元 | 1.2390元 |
| 2023-09-20 | 0.9400元 | 1.2410元 |
| 2023-09-19 | 0.9420元 | 1.2430元 |
| 2023-09-18 | 0.9420元 | 1.2430元 |
| 2023-09-15 | 0.9420元 | 1.2430元 |
| 2023-09-14 | 0.9430元 | 1.2440元 |
| 2023-09-13 | 0.9430元 | 1.2440元 |
