新华万银多元策略灵活配置混合 (000972.jj)(已退市)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-10 | 退市时间 | 2023-08-04 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% | ||
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新华万银多元策略灵活配置混合(000972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-04 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2023-07-28 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2023-07-21 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2023-07-18 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2023-07-17 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2023-07-14 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2023-07-13 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2023-07-12 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2023-07-11 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2023-07-10 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2023-07-07 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2023-07-06 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2023-07-05 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2023-07-04 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2023-07-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2023-06-30 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2023-06-29 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2023-06-28 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2023-06-27 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2023-06-26 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2023-06-21 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2023-06-20 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2023-06-19 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2023-06-16 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2023-06-15 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2023-06-14 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2023-06-13 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2023-06-12 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2023-06-09 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2023-06-08 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2023-06-07 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2023-06-06 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2023-06-05 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2023-06-02 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2023-06-01 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-05-31 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2023-05-30 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2023-05-29 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2023-05-26 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2023-05-25 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2023-05-24 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2023-05-23 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2023-05-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2023-05-19 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2023-05-18 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2023-05-17 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2023-05-16 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2023-05-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2023-05-12 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2023-05-11 | 0.7745元 | 0.7745元 |
