长城新兴产业混合A (000976.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8316元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
| 相关基金: | 主从基金长城新兴产业混合C | ||||
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长城新兴产业混合A(000976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2024-07-29 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2024-07-26 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2024-07-25 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2024-07-24 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2024-07-23 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-07-22 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2024-07-19 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2024-07-18 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2024-07-17 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2024-07-16 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2024-07-15 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2024-07-12 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2024-07-11 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2024-07-10 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2024-07-09 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-07-08 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2024-07-05 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2024-07-04 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-07-03 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2024-07-02 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2024-07-01 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-06-28 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2024-06-27 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2024-06-26 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2024-06-25 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2024-06-24 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2024-06-21 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-06-20 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2024-06-19 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2024-06-18 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2024-06-17 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2024-06-14 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2024-06-13 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2024-06-12 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2024-06-11 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2024-06-07 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2024-06-06 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2024-06-05 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2024-06-04 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2024-06-03 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2024-05-31 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2024-05-30 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2024-05-29 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2024-05-28 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2024-05-27 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2024-05-24 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-05-23 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2024-05-22 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2024-05-21 | 2.0003元 | 2.0003元 |
