长城新兴产业混合A (000976.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,061.00 | 成立日期 | 2015-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1146元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城新兴产业混合C | ||||
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长城新兴产业混合A(000976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2024-12-19 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2024-12-18 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-12-17 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-12-16 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2024-12-13 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2024-12-12 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2024-12-11 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2024-12-10 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2024-12-09 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2024-12-06 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-12-05 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2024-12-04 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2024-12-03 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2024-12-02 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2024-11-29 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2024-11-28 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2024-11-27 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2024-11-26 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2024-11-25 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2024-11-22 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2024-11-21 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2024-11-20 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2024-11-19 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-11-18 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2024-11-15 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2024-11-14 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2024-11-13 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2024-11-12 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2024-11-11 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2024-11-08 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2024-11-07 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-11-06 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2024-11-05 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2024-11-04 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-11-01 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2024-10-31 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2024-10-30 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2024-10-29 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2024-10-28 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2024-10-25 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2024-10-24 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2024-10-23 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2024-10-22 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2024-10-21 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2024-10-18 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-10-17 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-10-16 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2024-10-15 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2024-10-14 | 2.1258元 | 2.1258元 |
