景顺长城量化精选股票 (000978.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数11.56万 | 成立日期 | 2015-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5960元基金经理黎海威管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率846.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
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景顺长城量化精选股票(000978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5960元 | 1.6490元 |
| 2024-12-20 | 1.6230元 | 1.6760元 |
| 2024-12-19 | 1.6180元 | 1.6710元 |
| 2024-12-18 | 1.6110元 | 1.6640元 |
| 2024-12-17 | 1.6020元 | 1.6550元 |
| 2024-12-16 | 1.6180元 | 1.6710元 |
| 2024-12-13 | 1.6350元 | 1.6880元 |
| 2024-12-12 | 1.6610元 | 1.7140元 |
| 2024-12-11 | 1.6460元 | 1.6990元 |
| 2024-12-10 | 1.6300元 | 1.6830元 |
| 2024-12-09 | 1.6170元 | 1.6700元 |
| 2024-12-06 | 1.6250元 | 1.6780元 |
| 2024-12-05 | 1.6060元 | 1.6590元 |
| 2024-12-04 | 1.5990元 | 1.6520元 |
| 2024-12-03 | 1.6150元 | 1.6680元 |
| 2024-12-02 | 1.6190元 | 1.6720元 |
| 2024-11-29 | 1.5980元 | 1.6510元 |
| 2024-11-28 | 1.5730元 | 1.6260元 |
| 2024-11-27 | 1.5860元 | 1.6390元 |
| 2024-11-26 | 1.5550元 | 1.6080元 |
| 2024-11-25 | 1.5650元 | 1.6180元 |
| 2024-11-22 | 1.5670元 | 1.6200元 |
| 2024-11-21 | 1.6240元 | 1.6770元 |
| 2024-11-20 | 1.6250元 | 1.6780元 |
| 2024-11-19 | 1.6120元 | 1.6650元 |
| 2024-11-18 | 1.5860元 | 1.6390元 |
| 2024-11-15 | 1.6100元 | 1.6630元 |
| 2024-11-14 | 1.6430元 | 1.6960元 |
| 2024-11-13 | 1.6860元 | 1.7390元 |
| 2024-11-12 | 1.6840元 | 1.7370元 |
| 2024-11-11 | 1.7020元 | 1.7550元 |
| 2024-11-08 | 1.6730元 | 1.7260元 |
| 2024-11-07 | 1.6770元 | 1.7300元 |
| 2024-11-06 | 1.6500元 | 1.7030元 |
| 2024-11-05 | 1.6480元 | 1.7010元 |
| 2024-11-04 | 1.6050元 | 1.6580元 |
| 2024-11-01 | 1.5770元 | 1.6300元 |
| 2024-10-31 | 1.5960元 | 1.6490元 |
| 2024-10-30 | 1.5860元 | 1.6390元 |
| 2024-10-29 | 1.5850元 | 1.6380元 |
| 2024-10-28 | 1.6030元 | 1.6560元 |
| 2024-10-25 | 1.5910元 | 1.6440元 |
| 2024-10-24 | 1.5720元 | 1.6250元 |
| 2024-10-23 | 1.5830元 | 1.6360元 |
| 2024-10-22 | 1.5810元 | 1.6340元 |
| 2024-10-21 | 1.5710元 | 1.6240元 |
| 2024-10-18 | 1.5520元 | 1.6050元 |
| 2024-10-17 | 1.4990元 | 1.5520元 |
| 2024-10-16 | 1.5110元 | 1.5640元 |
| 2024-10-15 | 1.5120元 | 1.5650元 |
