华宝稳健回报混合 (000993.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2980元基金经理徐欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率508.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
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华宝稳健回报混合(000993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,101.86万 | 69.51% |
| (其中) 股票 | 8,101.86万 | 69.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 233.80万 | 2.01% |
| (其中) 债券 | 233.80万 | 2.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,311.64万 | 28.41% |
| 4 | 其他资产 | 8.49万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,592.27万 | 30.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,968.27万 | 16.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328.91万 | 11.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620.32万 | 5.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 215.72万 | 1.85% |
| 教育 | 153.36万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.53万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.28万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 53.21万 | 0.46% |
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