中银新动力股票A (000996.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6640元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率375.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中银新动力股票C | ||||
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中银新动力股票A(000996) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 5.27亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.43亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 6.20亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.53亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 7.39亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 8.48亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7.97亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 7.64亿 | 7.84亿元 | -- |
