宏利改革动力混合A (001017.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2223元基金经理刘欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金宏利改革动力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利改革动力混合A(001017) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 8,187.54万 | 6,274.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,563.53万 | 6,339.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 9,233.69万 | 6,396.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,637.26万 | 6,526.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 1.06亿 | 6,721.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 1.13亿 | 6,926.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 1.11亿 | 7,038.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.62元 | 1.14亿 | 7,051.65万元 | -- |
