富国新兴产业股票A/B (001048.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5940元基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率718.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国新兴产业股票C | ||||
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富国新兴产业股票A/B(001048) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 22.70亿 | 13.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.65亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.77元 | 24.41亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.52亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.27元 | 29.58亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.08元 | 17.86亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.80元 | 15.55亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 17.85亿 | 9.13亿元 | -- |
