中金绝对收益 (001059.jj)(已退市)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 退市时间 | 2023-02-08 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.02% | ||
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中金绝对收益(001059) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,471.77万 | 59.64% |
| (其中) 股票 | 1,471.77万 | 59.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.80万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 14.80万 | 0.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -659.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 606.72万 | 24.59% |
| 5 | 其他资产 | 374.54万 | 15.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 847.80万 | 34.36% |
| 金融业 | 327.49万 | 13.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.16万 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.82万 | 1.78% |
| 采矿业 | 43.02万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.10万 | 1.67% |
| 建筑业 | 36.29万 | 1.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.19万 | 1.02% |
| 房地产业 | 21.17万 | 0.86% |
| 卫生和社会工作 | 12.42万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.69万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 6.48万 | 0.26% |
| 综合 | 4.52万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 4.08万 | 0.17% |
| 教育 | 1.67万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.14万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 7,245.00 | 0.03% |
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