华富恒利债券C (001087.jj)华富基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2015-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒利债券A | ||||
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华富恒利债券C(001087) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 159.41万 | 158.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 99.30万 | 100.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.58万 | 93.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 109.08万 | 110.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 91.35万 | 92.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 101.61万 | 102.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 96.18万 | 95.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.81万 | 7.77万元 | -- |
