前海开源国家比较优势混合A (001102.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数53.96万 | 成立日期 | 2015-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0090元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率203.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源国家比较优势混合C | ||||
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前海开源国家比较优势混合A(001102) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.02元 | 32.73亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 32.07亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.33亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 34.42亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.35亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.23元 | 43.37亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.55元 | 50.14亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.43元 | 48.39亿 | 19.94亿元 | -- |
