前海开源工业革命4.0混合 (001103.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数6.71万 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0130元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率250.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% |
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前海开源工业革命4.0混合(001103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.0130元 | 2.1380元 |
| 2024-11-07 | 2.0010元 | 2.1260元 |
| 2024-11-06 | 1.9510元 | 2.0760元 |
| 2024-11-05 | 1.9900元 | 2.1150元 |
| 2024-11-04 | 1.9120元 | 2.0370元 |
| 2024-11-01 | 1.8680元 | 1.9930元 |
| 2024-10-31 | 1.9090元 | 2.0340元 |
| 2024-10-30 | 1.8780元 | 2.0030元 |
| 2024-10-29 | 1.8670元 | 1.9920元 |
| 2024-10-28 | 1.8800元 | 2.0050元 |
| 2024-10-25 | 1.8880元 | 2.0130元 |
| 2024-10-24 | 1.8700元 | 1.9950元 |
| 2024-10-23 | 1.8730元 | 1.9980元 |
| 2024-10-22 | 1.8940元 | 2.0190元 |
| 2024-10-21 | 1.8660元 | 1.9910元 |
| 2024-10-18 | 1.8600元 | 1.9850元 |
| 2024-10-17 | 1.7540元 | 1.8790元 |
| 2024-10-16 | 1.7480元 | 1.8730元 |
| 2024-10-15 | 1.7940元 | 1.9190元 |
| 2024-10-14 | 1.8440元 | 1.9690元 |
| 2024-10-11 | 1.8240元 | 1.9490元 |
| 2024-10-10 | 1.8660元 | 1.9910元 |
| 2024-10-09 | 1.9110元 | 2.0360元 |
| 2024-10-08 | 2.0470元 | 2.1720元 |
| 2024-09-30 | 1.8200元 | 1.9450元 |
| 2024-09-27 | 1.6250元 | 1.7500元 |
| 2024-09-26 | 1.5550元 | 1.6800元 |
| 2024-09-25 | 1.5030元 | 1.6280元 |
| 2024-09-24 | 1.5020元 | 1.6270元 |
| 2024-09-23 | 1.4430元 | 1.5680元 |
| 2024-09-20 | 1.4390元 | 1.5640元 |
| 2024-09-19 | 1.4440元 | 1.5690元 |
| 2024-09-18 | 1.4480元 | 1.5730元 |
| 2024-09-13 | 1.4520元 | 1.5770元 |
| 2024-09-12 | 1.4380元 | 1.5630元 |
| 2024-09-11 | 1.4410元 | 1.5660元 |
| 2024-09-10 | 1.4470元 | 1.5720元 |
| 2024-09-09 | 1.4360元 | 1.5610元 |
| 2024-09-06 | 1.4330元 | 1.5580元 |
| 2024-09-05 | 1.4430元 | 1.5680元 |
| 2024-09-04 | 1.4390元 | 1.5640元 |
| 2024-09-03 | 1.4450元 | 1.5700元 |
| 2024-09-02 | 1.4310元 | 1.5560元 |
| 2024-08-30 | 1.4570元 | 1.5820元 |
| 2024-08-29 | 1.4370元 | 1.5620元 |
| 2024-08-28 | 1.4430元 | 1.5680元 |
| 2024-08-27 | 1.4560元 | 1.5810元 |
| 2024-08-26 | 1.4810元 | 1.6060元 |
| 2024-08-23 | 1.4940元 | 1.6190元 |
| 2024-08-22 | 1.4930元 | 1.6180元 |
