前海开源工业革命4.0混合 (001103.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数6.71万 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8840元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率250.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源工业革命4.0混合(001103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8840元 | 2.0090元 |
| 2024-12-20 | 1.8950元 | 2.0200元 |
| 2024-12-19 | 1.9020元 | 2.0270元 |
| 2024-12-18 | 1.8880元 | 2.0130元 |
| 2024-12-17 | 1.8890元 | 2.0140元 |
| 2024-12-16 | 1.8860元 | 2.0110元 |
| 2024-12-13 | 1.9050元 | 2.0300元 |
| 2024-12-12 | 1.9400元 | 2.0650元 |
| 2024-12-11 | 1.9250元 | 2.0500元 |
| 2024-12-10 | 1.9020元 | 2.0270元 |
| 2024-12-09 | 1.9030元 | 2.0280元 |
| 2024-12-06 | 1.9190元 | 2.0440元 |
| 2024-12-05 | 1.9100元 | 2.0350元 |
| 2024-12-04 | 1.8750元 | 2.0000元 |
| 2024-12-03 | 1.8930元 | 2.0180元 |
| 2024-12-02 | 1.9080元 | 2.0330元 |
| 2024-11-29 | 1.8750元 | 2.0000元 |
| 2024-11-28 | 1.8410元 | 1.9660元 |
| 2024-11-27 | 1.8770元 | 2.0020元 |
| 2024-11-26 | 1.8370元 | 1.9620元 |
| 2024-11-25 | 1.8480元 | 1.9730元 |
| 2024-11-22 | 1.8930元 | 2.0180元 |
| 2024-11-21 | 1.9540元 | 2.0790元 |
| 2024-11-20 | 1.9540元 | 2.0790元 |
| 2024-11-19 | 1.9380元 | 2.0630元 |
| 2024-11-18 | 1.8900元 | 2.0150元 |
| 2024-11-15 | 1.9470元 | 2.0720元 |
| 2024-11-14 | 2.0320元 | 2.1570元 |
| 2024-11-13 | 2.1080元 | 2.2330元 |
| 2024-11-12 | 2.0570元 | 2.1820元 |
| 2024-11-11 | 2.0740元 | 2.1990元 |
| 2024-11-08 | 2.0130元 | 2.1380元 |
| 2024-11-07 | 2.0010元 | 2.1260元 |
| 2024-11-06 | 1.9510元 | 2.0760元 |
| 2024-11-05 | 1.9900元 | 2.1150元 |
| 2024-11-04 | 1.9120元 | 2.0370元 |
| 2024-11-01 | 1.8680元 | 1.9930元 |
| 2024-10-31 | 1.9090元 | 2.0340元 |
| 2024-10-30 | 1.8780元 | 2.0030元 |
| 2024-10-29 | 1.8670元 | 1.9920元 |
| 2024-10-28 | 1.8800元 | 2.0050元 |
| 2024-10-25 | 1.8880元 | 2.0130元 |
| 2024-10-24 | 1.8700元 | 1.9950元 |
| 2024-10-23 | 1.8730元 | 1.9980元 |
| 2024-10-22 | 1.8940元 | 2.0190元 |
| 2024-10-21 | 1.8660元 | 1.9910元 |
| 2024-10-18 | 1.8600元 | 1.9850元 |
| 2024-10-17 | 1.7540元 | 1.8790元 |
| 2024-10-16 | 1.7480元 | 1.8730元 |
| 2024-10-15 | 1.7940元 | 1.9190元 |
