中银宏观策略混合A (001127.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9230元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率323.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金中银宏观策略混合C | ||||
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中银宏观策略混合A(001127) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3.03亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 3.04亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.30亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.62亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.85亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.80亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 3.89亿 | 3.70亿元 | -- |
