华商量化进取混合 (001143.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7960元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.08倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
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华商量化进取混合(001143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-25 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-24 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-23 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-22 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-19 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-18 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-16 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-12 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-11 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-10 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-09 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-08 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-04 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-03 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-02 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-01 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-28 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-26 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-25 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-24 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-21 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-20 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-19 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-18 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-13 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-12 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-11 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-07 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-06 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-05 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-04 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-03 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-05-31 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-05-30 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-29 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-05-28 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-05-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-24 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-22 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-05-21 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-05-20 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
