华商量化进取混合 (001143.jj)华商基金管理有限公司持有人户数8,410.00 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8670元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率919.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
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华商量化进取混合(001143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-01-08 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-01-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-01-06 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-01-03 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-01-02 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-31 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-30 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-27 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-12-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-12-24 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-12-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-04 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-27 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-26 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-21 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-18 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-07 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-11-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-11-04 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-10-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
