建信环保产业股票A (001166.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3.55万 | 成立日期 | 2015-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0110元基金经理黄子凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金建信环保产业股票C | ||||
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建信环保产业股票A(001166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 265.85万元 | 1.20% | 44.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 890.81万元 | 1.50% | 148.47万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 529.24万元 | 1.50% | 88.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,338.25万元 | 1.50% | 223.04万元 | 0.25% |
