中欧瑾和灵活配置混合A
(001173.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2015-04-13
总资产规模
8.17亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.1843元持有人户数3.45万基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80%
相关基金: 主从基金中欧瑾和灵活配置混合C 、 中欧瑾和灵活配置混合E
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中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧瑾和灵活配置混合A.(001173) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧瑾和灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元8.17亿8.07亿元--
2024-03-31--8.95亿8.04亿元--
2023-12-311.23元10.99亿8.90亿元--
2023-09-30--11.48亿8.81亿元--
2023-06-301.45元11.74亿8.10亿元--
2023-03-311.44元8.01亿5.58亿元--
2022-12-311.37元4.56亿3.33亿元--

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