安信动态策略混合 (001185.jj)(已退市)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 退市时间 | 2023-04-12 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.98% | ||
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安信动态策略混合(001185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-12 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2023-04-11 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2023-04-10 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2023-04-07 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2023-04-06 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2023-04-04 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2023-04-03 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2023-03-31 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2023-03-30 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2023-03-29 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2023-03-28 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2023-03-27 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2023-03-24 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2023-03-23 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2023-03-22 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2023-03-21 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2023-03-20 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2023-03-17 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2023-03-16 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2023-03-15 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2023-03-14 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2023-03-13 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2023-03-10 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2023-03-09 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2023-03-08 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2023-03-07 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2023-03-06 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2023-03-03 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2023-03-02 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2023-03-01 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2023-02-28 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2023-02-27 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2023-02-24 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2023-02-23 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2023-02-22 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2023-02-21 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2023-02-20 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2023-02-17 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2023-02-16 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2023-02-15 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2023-02-14 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2023-02-13 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2023-02-10 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2023-02-09 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2023-02-08 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2023-02-07 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2023-02-06 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2023-02-03 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2023-02-02 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2023-02-01 | 1.5955元 | 1.5955元 |
