鹏华弘润混合A (001190.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6427元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率76.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘润混合C | ||||
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鹏华弘润混合A(001190) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 3,177.20万 | 1,932.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,709.55万 | 2,264.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 4,411.79万 | 2,672.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,880.26万 | 2,978.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 8,721.30万 | 5,257.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.65元 | 9,698.21万 | 5,877.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 1.13亿 | 7,143.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 1.40亿 | 8,922.86万元 | -- |
