前海开源一带一路混合A (001209.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6020元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率808.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源一带一路混合C | ||||
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前海开源一带一路混合A(001209) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 4,475.30万 | 6,917.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,770.17万 | 6,903.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 4,684.81万 | 6,981.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,168.33万 | 7,118.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 6,187.97万 | 7,203.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 6,943.31万 | 7,128.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6,878.18万 | 6,982.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 7,372.55万 | 6,994.83万元 | -- |
