华润元大稳健债券C (001213.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2015-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大稳健债券A | ||||
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华润元大稳健债券C(001213) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 589.51万 | 546.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 429.56万 | 399.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 90.41万 | 85.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 106.79万 | 102.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 90.66万 | 87.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 96.96万 | 93.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 798.89万 | 767.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 127.85万 | 122.70万元 | -- |
