博时沪港深优质企业A (001215.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8590元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率189.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深优质企业C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时沪港深优质企业A(001215) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 82.02% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 82.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 187.26万 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 187.26万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,308.34万 | 16.37% |
| 4 | 其他资产 | 39.65万 | 0.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,629.79万 | 39.93% |
| 采矿业 | 1,392.78万 | 9.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954.27万 | 6.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655.27万 | 4.65% |
| 批发和零售业 | 435.86万 | 3.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,207.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.70%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,693.30万 | 12.01% |
| 能源 | 482.48万 | 3.42% |
| 医疗保健 | 320.59万 | 2.27% |
加载中......
