兴业收益增强债券A(001257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 5,777.90万元 | 0.70% | 1,650.83万元 | 0.20% |
2023-08-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 2,653.44万元 | 0.70% | 758.13万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 4,996.07万元 | 0.70% | 1,427.45万元 | 0.20% |