兴业收益增强债券C (001258.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3920元基金经理周鸣 、 丁进管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金兴业收益增强债券A | ||||
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兴业收益增强债券C(001258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,088.84万元 | 0.70% | 596.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,777.90万元 | 0.70% | 1,650.83万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,653.44万元 | 0.70% | 758.13万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,996.07万元 | 0.70% | 1,427.45万元 | 0.20% |
