英大灵活配置A(001270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0366元 | 1.2866元 |
| 2024-07-25 | 1.0304元 | 1.2804元 |
| 2024-07-24 | 1.0296元 | 1.2796元 |
| 2024-07-23 | 1.0419元 | 1.2919元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.3192元 |
| 2024-07-19 | 1.0720元 | 1.3220元 |
| 2024-07-18 | 1.0605元 | 1.3105元 |
| 2024-07-17 | 1.0640元 | 1.3140元 |
| 2024-07-16 | 1.0743元 | 1.3243元 |
| 2024-07-15 | 1.0629元 | 1.3129元 |
| 2024-07-12 | 1.0682元 | 1.3182元 |
| 2024-07-11 | 1.0736元 | 1.3236元 |
| 2024-07-10 | 1.0568元 | 1.3068元 |
| 2024-07-09 | 1.0542元 | 1.3042元 |
| 2024-07-08 | 1.0383元 | 1.2883元 |
| 2024-07-05 | 1.0465元 | 1.2965元 |
| 2024-07-04 | 1.0445元 | 1.2945元 |
| 2024-07-03 | 1.0554元 | 1.3054元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.3102元 |
| 2024-07-01 | 1.0742元 | 1.3242元 |
| 2024-06-28 | 1.0716元 | 1.3216元 |
| 2024-06-27 | 1.0680元 | 1.3180元 |
| 2024-06-26 | 1.0761元 | 1.3261元 |
| 2024-06-25 | 1.0593元 | 1.3093元 |
| 2024-06-24 | 1.0717元 | 1.3217元 |
| 2024-06-21 | 1.0913元 | 1.3413元 |
| 2024-06-20 | 1.0936元 | 1.3436元 |
| 2024-06-19 | 1.1048元 | 1.3548元 |
| 2024-06-18 | 1.1099元 | 1.3599元 |
| 2024-06-17 | 1.1093元 | 1.3593元 |
| 2024-06-14 | 1.1032元 | 1.3532元 |
| 2024-06-13 | 1.1006元 | 1.3506元 |
| 2024-06-12 | 1.1049元 | 1.3549元 |
| 2024-06-11 | 1.1053元 | 1.3553元 |
| 2024-06-07 | 1.0979元 | 1.3479元 |
| 2024-06-06 | 1.0983元 | 1.3483元 |
| 2024-06-05 | 1.1113元 | 1.3613元 |
| 2024-06-04 | 1.1192元 | 1.3692元 |
| 2024-06-03 | 1.1209元 | 1.3709元 |
| 2024-05-31 | 1.1159元 | 1.3659元 |
| 2024-05-30 | 1.1183元 | 1.3683元 |
| 2024-05-29 | 1.1151元 | 1.3651元 |
| 2024-05-28 | 1.1145元 | 1.3645元 |
| 2024-05-27 | 1.1212元 | 1.3712元 |
| 2024-05-24 | 1.1169元 | 1.3669元 |
| 2024-05-23 | 1.1269元 | 1.3769元 |
| 2024-05-22 | 1.1410元 | 1.3910元 |
| 2024-05-21 | 1.1388元 | 1.3888元 |
| 2024-05-20 | 1.1436元 | 1.3936元 |
| 2024-05-17 | 1.1385元 | 1.3885元 |
