博时国企改革主题股票A (001277.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,986.00 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6733元基金经理陈曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率503.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金博时国企改革主题股票C | ||||
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博时国企改革主题股票A(001277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-12-23 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-12-20 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-12-19 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-12-18 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-17 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-12-16 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-12-13 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-12-12 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-12-11 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-12-10 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-12-09 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-12-06 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-12-05 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-12-04 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-12-03 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-12-02 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-11-29 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-28 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-11-27 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-11-26 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-11-25 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-11-22 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-11-21 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-11-20 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-11-19 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-11-18 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-11-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-14 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-13 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-12 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-11-11 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-11-08 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-07 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-11-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-11-05 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-04 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-01 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-10-31 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-10-30 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-10-29 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-28 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-10-25 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-24 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-23 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-10-22 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-10-21 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-18 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-10-16 | 0.6700元 | 0.6700元 |
