前海开源清洁能源混合A (001278.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3400元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源清洁能源混合C | ||||
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前海开源清洁能源混合A(001278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3400元 | 1.7000元 |
| 2024-12-23 | 1.3200元 | 1.6800元 |
| 2024-12-20 | 1.3270元 | 1.6870元 |
| 2024-12-19 | 1.3370元 | 1.6970元 |
| 2024-12-18 | 1.3410元 | 1.7010元 |
| 2024-12-17 | 1.3420元 | 1.7020元 |
| 2024-12-16 | 1.3400元 | 1.7000元 |
| 2024-12-13 | 1.3530元 | 1.7130元 |
| 2024-12-12 | 1.3860元 | 1.7460元 |
| 2024-12-11 | 1.3800元 | 1.7400元 |
| 2024-12-10 | 1.3840元 | 1.7440元 |
| 2024-12-09 | 1.3910元 | 1.7510元 |
| 2024-12-06 | 1.3930元 | 1.7530元 |
| 2024-12-05 | 1.3820元 | 1.7420元 |
| 2024-12-04 | 1.3860元 | 1.7460元 |
| 2024-12-03 | 1.4100元 | 1.7700元 |
| 2024-12-02 | 1.4090元 | 1.7690元 |
| 2024-11-29 | 1.3990元 | 1.7590元 |
| 2024-11-28 | 1.3830元 | 1.7430元 |
| 2024-11-27 | 1.4030元 | 1.7630元 |
| 2024-11-26 | 1.3740元 | 1.7340元 |
| 2024-11-25 | 1.3990元 | 1.7590元 |
| 2024-11-22 | 1.3850元 | 1.7450元 |
| 2024-11-21 | 1.4240元 | 1.7840元 |
| 2024-11-20 | 1.4230元 | 1.7830元 |
| 2024-11-19 | 1.4270元 | 1.7870元 |
| 2024-11-18 | 1.3940元 | 1.7540元 |
| 2024-11-15 | 1.4060元 | 1.7660元 |
| 2024-11-14 | 1.4510元 | 1.8110元 |
| 2024-11-13 | 1.4970元 | 1.8570元 |
| 2024-11-12 | 1.4850元 | 1.8450元 |
| 2024-11-11 | 1.5060元 | 1.8660元 |
| 2024-11-08 | 1.4660元 | 1.8260元 |
| 2024-11-07 | 1.4740元 | 1.8340元 |
| 2024-11-06 | 1.4700元 | 1.8300元 |
| 2024-11-05 | 1.4590元 | 1.8190元 |
| 2024-11-04 | 1.4180元 | 1.7780元 |
| 2024-11-01 | 1.3900元 | 1.7500元 |
| 2024-10-31 | 1.3980元 | 1.7580元 |
| 2024-10-30 | 1.3840元 | 1.7440元 |
| 2024-10-29 | 1.3880元 | 1.7480元 |
| 2024-10-28 | 1.4080元 | 1.7680元 |
| 2024-10-25 | 1.4080元 | 1.7680元 |
| 2024-10-24 | 1.3470元 | 1.7070元 |
| 2024-10-23 | 1.3810元 | 1.7410元 |
| 2024-10-22 | 1.3450元 | 1.7050元 |
| 2024-10-21 | 1.3280元 | 1.6880元 |
| 2024-10-18 | 1.3090元 | 1.6690元 |
| 2024-10-17 | 1.2570元 | 1.6170元 |
| 2024-10-16 | 1.2730元 | 1.6330元 |
