红塔红土盛金新动力混合C (001284.jj)(已退市)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% | ||
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红塔红土盛金新动力混合C(001284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 0.6887元 | 0.9307元 |
| 2024-02-05 | 0.6881元 | 0.9301元 |
| 2024-02-02 | 0.7206元 | 0.9626元 |
| 2024-02-01 | 0.7207元 | 0.9627元 |
| 2024-01-31 | 0.7209元 | 0.9629元 |
| 2024-01-30 | 0.7077元 | 0.9497元 |
| 2024-01-29 | 0.8536元 | 1.0956元 |
| 2024-01-26 | 0.8725元 | 1.1145元 |
| 2024-01-25 | 0.8869元 | 1.1289元 |
| 2024-01-24 | 0.8754元 | 1.1174元 |
| 2024-01-23 | 0.8748元 | 1.1168元 |
| 2024-01-22 | 0.8709元 | 1.1129元 |
| 2024-01-19 | 0.8954元 | 1.1374元 |
| 2024-01-18 | 0.9017元 | 1.1437元 |
| 2024-01-17 | 0.8923元 | 1.1343元 |
| 2024-01-16 | 0.9171元 | 1.1591元 |
| 2024-01-15 | 0.9130元 | 1.1550元 |
| 2024-01-12 | 0.9164元 | 1.1584元 |
| 2024-01-11 | 0.9191元 | 1.1611元 |
| 2024-01-10 | 0.9092元 | 1.1512元 |
| 2024-01-09 | 0.9075元 | 1.1495元 |
| 2024-01-08 | 0.9030元 | 1.1450元 |
| 2024-01-05 | 0.9162元 | 1.1582元 |
| 2024-01-04 | 0.9273元 | 1.1693元 |
| 2024-01-03 | 0.9381元 | 1.1801元 |
| 2024-01-02 | 0.9453元 | 1.1873元 |
| 2023-12-29 | 0.9580元 | 1.2000元 |
| 2023-12-28 | 0.9509元 | 1.1929元 |
| 2023-12-27 | 0.9257元 | 1.1677元 |
| 2023-12-26 | 0.9233元 | 1.1653元 |
| 2023-12-25 | 0.9305元 | 1.1725元 |
| 2023-12-22 | 0.9265元 | 1.1685元 |
| 2023-12-21 | 0.9267元 | 1.1687元 |
| 2023-12-20 | 0.9195元 | 1.1615元 |
| 2023-12-19 | 0.9265元 | 1.1685元 |
| 2023-12-18 | 0.9213元 | 1.1633元 |
| 2023-12-15 | 0.9309元 | 1.1729元 |
| 2023-12-14 | 0.9337元 | 1.1757元 |
| 2023-12-13 | 0.9369元 | 1.1789元 |
| 2023-12-12 | 0.9492元 | 1.1912元 |
| 2023-12-11 | 0.9483元 | 1.1903元 |
| 2023-12-08 | 0.9430元 | 1.1850元 |
| 2023-12-07 | 0.9376元 | 1.1796元 |
| 2023-12-06 | 0.9431元 | 1.1851元 |
| 2023-12-05 | 0.9332元 | 1.1752元 |
| 2023-12-04 | 0.9455元 | 1.1875元 |
| 2023-12-01 | 0.9537元 | 1.1957元 |
| 2023-11-30 | 0.9549元 | 1.1969元 |
| 2023-11-29 | 0.9543元 | 1.1963元 |
| 2023-11-28 | 0.9620元 | 1.2040元 |
