易方达新鑫混合E (001286.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4342元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新鑫混合I | ||||
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易方达新鑫混合E(001286) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 16.45亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.58亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 5.00亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.07亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 4.51亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 3.62亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 4.30亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 5.58亿 | 4.11亿元 | -- |
