银华稳利灵活配置混合A (001303.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1382元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率206.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳利灵活配置混合C | ||||
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银华稳利灵活配置混合A(001303) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,403.40万 | 2,805.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,180.14万 | 2,816.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,428.57万 | 2,082.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 387.15万 | 329.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 387.01万 | 327.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 390.62万 | 329.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 427.79万 | 362.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 434.73万 | 370.30万元 | -- |
