华安新回报混合A (001311.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5224元基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率34.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安新回报混合C | ||||
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华安新回报混合A(001311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.14万元 | 0.70% | 12.61万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.01万元 | 0.70% | 6.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 38.27万元 | 0.70% | 13.67万元 | 0.25% |
