东吴移动互联混合A (001323.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1587元持有人户数1.62万基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率473.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% |
| 相关基金: | 主从基金东吴移动互联混合C | ||||
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东吴移动互联混合A(001323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.1587元 | 3.1587元 |
| 2024-09-27 | 2.8573元 | 2.8573元 |
| 2024-09-26 | 2.7231元 | 2.7231元 |
| 2024-09-25 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2024-09-24 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2024-09-23 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2024-09-20 | 2.5047元 | 2.5047元 |
| 2024-09-19 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2024-09-18 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2024-09-13 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2024-09-12 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2024-09-11 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2024-09-10 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2024-09-09 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2024-09-06 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2024-09-05 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2024-09-04 | 2.5362元 | 2.5362元 |
| 2024-09-03 | 2.5808元 | 2.5808元 |
| 2024-09-02 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2024-08-30 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2024-08-29 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2024-08-28 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2024-08-27 | 2.5793元 | 2.5793元 |
| 2024-08-26 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2024-08-23 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-08-22 | 2.6959元 | 2.6959元 |
| 2024-08-21 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-08-20 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2024-08-19 | 2.7048元 | 2.7048元 |
| 2024-08-16 | 2.7111元 | 2.7111元 |
| 2024-08-15 | 2.6748元 | 2.6748元 |
| 2024-08-14 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2024-08-13 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2024-08-12 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2024-08-09 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2024-08-08 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2024-08-07 | 2.6423元 | 2.6423元 |
| 2024-08-06 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2024-08-05 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-08-02 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2024-08-01 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-07-31 | 2.8943元 | 2.8943元 |
| 2024-07-30 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2024-07-29 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2024-07-26 | 2.8319元 | 2.8319元 |
| 2024-07-25 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2024-07-24 | 2.8808元 | 2.8808元 |
| 2024-07-23 | 2.9243元 | 2.9243元 |
| 2024-07-22 | 3.0237元 | 3.0237元 |
| 2024-07-19 | 3.0347元 | 3.0347元 |
