鹏华弘信混合C (001332.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4330元持有人户数713.00基金经理刘涛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘信混合A | ||||
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鹏华弘信混合C(001332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4330元 | 1.4790元 |
| 2024-09-27 | 1.4360元 | 1.4820元 |
| 2024-09-26 | 1.4378元 | 1.4838元 |
| 2024-09-25 | 1.4381元 | 1.4841元 |
| 2024-09-24 | 1.4372元 | 1.4832元 |
| 2024-09-23 | 1.4370元 | 1.4830元 |
| 2024-09-20 | 1.4370元 | 1.4830元 |
| 2024-09-19 | 1.4371元 | 1.4831元 |
| 2024-09-18 | 1.4372元 | 1.4832元 |
| 2024-09-13 | 1.4369元 | 1.4829元 |
| 2024-09-12 | 1.4367元 | 1.4827元 |
| 2024-09-11 | 1.4365元 | 1.4825元 |
| 2024-09-10 | 1.4364元 | 1.4824元 |
| 2024-09-09 | 1.4364元 | 1.4824元 |
| 2024-09-06 | 1.4363元 | 1.4823元 |
| 2024-09-05 | 1.4362元 | 1.4822元 |
| 2024-09-04 | 1.4362元 | 1.4822元 |
| 2024-09-03 | 1.4361元 | 1.4821元 |
| 2024-09-02 | 1.4356元 | 1.4816元 |
| 2024-08-30 | 1.4352元 | 1.4812元 |
| 2024-08-29 | 1.4352元 | 1.4812元 |
| 2024-08-28 | 1.4355元 | 1.4815元 |
| 2024-08-27 | 1.4348元 | 1.4808元 |
| 2024-08-26 | 1.4356元 | 1.4816元 |
| 2024-08-23 | 1.4360元 | 1.4820元 |
| 2024-08-22 | 1.4362元 | 1.4822元 |
| 2024-08-21 | 1.4360元 | 1.4820元 |
| 2024-08-20 | 1.4364元 | 1.4824元 |
| 2024-08-19 | 1.4364元 | 1.4824元 |
| 2024-08-16 | 1.4362元 | 1.4822元 |
| 2024-08-15 | 1.4361元 | 1.4821元 |
| 2024-08-14 | 1.4366元 | 1.4826元 |
| 2024-08-13 | 1.4359元 | 1.4819元 |
| 2024-08-12 | 1.4356元 | 1.4816元 |
| 2024-08-09 | 1.4381元 | 1.4841元 |
| 2024-08-08 | 1.4393元 | 1.4853元 |
| 2024-08-07 | 1.4408元 | 1.4868元 |
| 2024-08-06 | 1.4401元 | 1.4861元 |
| 2024-08-05 | 1.4408元 | 1.4868元 |
| 2024-08-02 | 1.4403元 | 1.4863元 |
| 2024-08-01 | 1.4400元 | 1.4860元 |
| 2024-07-31 | 1.4399元 | 1.4859元 |
| 2024-07-30 | 1.4398元 | 1.4858元 |
| 2024-07-29 | 1.4398元 | 1.4858元 |
| 2024-07-26 | 1.4397元 | 1.4857元 |
| 2024-07-25 | 1.4396元 | 1.4856元 |
| 2024-07-24 | 1.4397元 | 1.4857元 |
| 2024-07-23 | 1.4396元 | 1.4856元 |
| 2024-07-22 | 1.4395元 | 1.4855元 |
| 2024-07-19 | 1.4394元 | 1.4854元 |
