安信稳健增值混合C (001338.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数16.29万 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6912元基金经理张翼飞 、 李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增值混合A | ||||
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安信稳健增值混合C(001338) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.67元 | 37.92亿 | 22.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 43.62亿 | 26.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.86亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 29.69亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.80亿 | 20.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 34.87亿 | 22.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 43.71亿 | 28.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 51.91亿 | 34.08亿元 | -- |
