易方达新享混合C (001343.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2660元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新享混合A | ||||
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易方达新享混合C(001343) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,992.58万 | 12.21% |
| (其中) 股票 | 9,992.58万 | 12.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.03亿 | 85.85% |
| (其中) 债券 | 6.92亿 | 84.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,002.22万 | 1.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,529.38万 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 57.20万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,041.28万 | 4.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,655.02万 | 2.02% |
| 采矿业 | 1,519.97万 | 1.86% |
| 金融业 | 1,322.16万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921.62万 | 1.13% |
| 建筑业 | 292.85万 | 0.36% |
| 房地产业 | 132.71万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 100.53万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.74万 | 0.00% |
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