广发聚泰混合A (001355.jj)广发基金管理有限公司持有人户数673.00 | 成立日期 | 2015-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3225元基金经理宋倩倩管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚泰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚泰混合A(001355) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 13.57亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 13.49亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.28亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 10.68亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.49亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 6.46亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 6.34亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 6.31亿 | 5.25亿元 | -- |
