广发聚泰混合A (001355.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3061元基金经理宋倩倩管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚泰混合C | ||||
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广发聚泰混合A(001355) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 13.49亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.28亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 10.68亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.49亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 6.46亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 6.34亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 6.31亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 6.30亿 | 5.18亿元 | -- |
