德邦新添利债券A(001367) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,998.66万 | 2,642.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,234.05万 | 1,107.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,279.47万 | 1,105.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 533.39万 | 462.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 565.38万 | 491.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 580.68万 | 501.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 607.72万 | 528.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 662.72万 | 569.30万元 | -- |
