国联新经济混合A (001387.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8070元基金经理甘传琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率814.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.14%异常提示: 该基金于2017-04-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联新经济混合C | ||||
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国联新经济混合A(001387) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 84.40% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 84.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,214.25万 | 6.01% |
| (其中) 债券 | 2,214.25万 | 6.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,527.13万 | 9.57% |
| 4 | 其他资产 | 6.22万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 57.54% |
| 采矿业 | 4,565.55万 | 12.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,255.82万 | 6.12% |
| 批发和零售业 | 699.13万 | 1.90% |
| 建筑业 | 632.09万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 579.72万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563.99万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383.64万 | 1.04% |
| 教育 | 213.75万 | 0.58% |
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