东方红策略精选混合C (001406.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2960元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金东方红策略精选混合A | ||||
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东方红策略精选混合C(001406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2960元 | 1.4660元 |
| 2024-07-29 | 1.2971元 | 1.4671元 |
| 2024-07-26 | 1.2992元 | 1.4692元 |
| 2024-07-25 | 1.2967元 | 1.4667元 |
| 2024-07-24 | 1.2983元 | 1.4683元 |
| 2024-07-23 | 1.3024元 | 1.4724元 |
| 2024-07-22 | 1.3112元 | 1.4812元 |
| 2024-07-19 | 1.3117元 | 1.4817元 |
| 2024-07-18 | 1.3101元 | 1.4801元 |
| 2024-07-17 | 1.3079元 | 1.4779元 |
| 2024-07-16 | 1.3101元 | 1.4801元 |
| 2024-07-15 | 1.3070元 | 1.4770元 |
| 2024-07-12 | 1.3072元 | 1.4772元 |
| 2024-07-11 | 1.3064元 | 1.4764元 |
| 2024-07-10 | 1.3020元 | 1.4720元 |
| 2024-07-09 | 1.3035元 | 1.4735元 |
| 2024-07-08 | 1.3008元 | 1.4708元 |
| 2024-07-05 | 1.3050元 | 1.4750元 |
| 2024-07-04 | 1.3062元 | 1.4762元 |
| 2024-07-03 | 1.3084元 | 1.4784元 |
| 2024-07-02 | 1.3091元 | 1.4791元 |
| 2024-07-01 | 1.3114元 | 1.4814元 |
| 2024-06-28 | 1.3116元 | 1.4816元 |
| 2024-06-27 | 1.3109元 | 1.4809元 |
| 2024-06-26 | 1.3136元 | 1.4836元 |
| 2024-06-25 | 1.3115元 | 1.4815元 |
| 2024-06-24 | 1.3145元 | 1.4845元 |
| 2024-06-21 | 1.3166元 | 1.4866元 |
| 2024-06-20 | 1.3170元 | 1.4870元 |
| 2024-06-19 | 1.3186元 | 1.4886元 |
| 2024-06-18 | 1.3211元 | 1.4911元 |
| 2024-06-17 | 1.3195元 | 1.4895元 |
| 2024-06-14 | 1.3198元 | 1.4898元 |
| 2024-06-13 | 1.3193元 | 1.4893元 |
| 2024-06-12 | 1.3199元 | 1.4899元 |
| 2024-06-11 | 1.3189元 | 1.4889元 |
| 2024-06-07 | 1.3202元 | 1.4902元 |
| 2024-06-06 | 1.3222元 | 1.4922元 |
| 2024-06-05 | 1.3230元 | 1.4930元 |
| 2024-06-04 | 1.3263元 | 1.4963元 |
| 2024-06-03 | 1.3230元 | 1.4930元 |
| 2024-05-31 | 1.3217元 | 1.4917元 |
| 2024-05-30 | 1.3224元 | 1.4924元 |
| 2024-05-29 | 1.3236元 | 1.4936元 |
| 2024-05-28 | 1.3230元 | 1.4930元 |
| 2024-05-27 | 1.3258元 | 1.4958元 |
| 2024-05-24 | 1.3230元 | 1.4930元 |
| 2024-05-23 | 1.3268元 | 1.4968元 |
| 2024-05-22 | 1.3304元 | 1.5004元 |
| 2024-05-21 | 1.3302元 | 1.5002元 |
