泰达宏利新思路混合 (001419.jj)(已退市)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 退市时间 | 2023-04-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.42% | ||
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泰达宏利新思路混合(001419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-20 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-19 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-18 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-17 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-14 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-13 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-12 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-11 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-10 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-07 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-06 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-04 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-04-03 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-31 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-30 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-29 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-28 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-27 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-24 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-23 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-22 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-21 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-20 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-17 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-16 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-15 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-14 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-13 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-10 | 1.6040元 | 1.6940元 |
| 2023-03-09 | 1.6100元 | 1.7000元 |
| 2023-03-08 | 1.6120元 | 1.7020元 |
| 2023-03-07 | 1.6140元 | 1.7040元 |
| 2023-03-06 | 1.6210元 | 1.7110元 |
| 2023-03-03 | 1.6180元 | 1.7080元 |
| 2023-03-02 | 1.6190元 | 1.7090元 |
| 2023-03-01 | 1.6220元 | 1.7120元 |
| 2023-02-28 | 1.6220元 | 1.7120元 |
| 2023-02-27 | 1.6200元 | 1.7100元 |
| 2023-02-24 | 1.6200元 | 1.7100元 |
| 2023-02-23 | 1.6240元 | 1.7140元 |
| 2023-02-22 | 1.6230元 | 1.7130元 |
| 2023-02-21 | 1.6220元 | 1.7120元 |
| 2023-02-20 | 1.6200元 | 1.7100元 |
| 2023-02-17 | 1.6120元 | 1.7020元 |
| 2023-02-16 | 1.6150元 | 1.7050元 |
| 2023-02-15 | 1.6210元 | 1.7110元 |
| 2023-02-14 | 1.6240元 | 1.7140元 |
| 2023-02-13 | 1.6230元 | 1.7130元 |
| 2023-02-10 | 1.6200元 | 1.7100元 |
| 2023-02-09 | 1.6240元 | 1.7140元 |
